برنامج المدفوعات
لمحة عامة :
متابعة سداد استحقاقات الموردين في الوقت المناسب للمساهمة في تجنب السحب على المكشوف من حسابات البنوك.
المميزات :
- تكامل النظام مع الأنظمة الأخرى مثل ( الحسابات العامة و المشتريات والأصول الثابتة ) وما يحققه ذلك من دقة في الأداء بحيث لا يتم الدفع إلا مقابل بضاعة أو خدمة مطلوبة سيتم استلامها أو تم استلامها بالفعل.
تكامل النظام مع الأنظمة الأخرى مثل ( النقدية CM ) ما يتيح المطابقة مع كشف حسـاب البنك و التنبؤ بالتدفقات النقدية .
متابعة الدفعات المقدمة للموردين و تسويتها مع الفواتير.
متابعة أوراق الدفع من شيكات وكمبيالات بالتفصيل وذلك حسب الحالة التي وصلت إليها ( إصدار / إلغاء / سداد/ مرتد/——– ) و كذلك معالجة التحويلات البنكية والإيداعات وطرق الدفع الأخرى.
المرونة الكاملة في التوجيه المحاسبي لدورة المدفوعات.
إمكانية تسجيل عروض الأسعار مع سهولة طباعتها.
توافر مجموعة من التقارير تحسن أداء إدارة المدفوعات ومن بينها تحديد الالتزامات النقدية المتوقعة في فترة مستقبلية بما يعطي الفرصة لتحسين التدفقات النقدية وموقف السيولة المالية للمنشأة وكذلك تحليل أعمار الديون للموردين.
توفر التقارير الخاصة بالضرائب و التحكم في أسلوب احتساب الضريبة.
